يوم الخميس، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي من مستوى تصحيح 161.8% عند 1.0873، مما أدى إلى تفضيل الدولار الأمريكي واستئناف انخفاضه نحو منطقة الدعم 1.0781–1.0797. قد يشير الارتداد من هذه المنطقة إلى تحول لصالح اليورو وارتفاع محتمل نحو مستوى 1.0873. إن كسر مستدام فوق 1.0873 سيشير إلى ارتفاع أقوى لليورو.

نمط الموجة واضح. لم تتجاوز الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) قمة الموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الجديدة (التي لا تزال تتشكل) القيعان الثلاثة للموجات السابقة. وبالتالي، فإن الزوج يشكل حاليًا اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. في المستقبل القريب، قد تظهر موجة تصحيحية، لكن الثيران فقدوا المبادرة في السوق مؤخرًا. استعادة هذه المبادرة ستتطلب جهدًا كبيرًا، ومن غير المحتمل أن يتمكنوا من تحقيق ذلك قريبًا.

كان سياق السوق يوم الخميس واضحًا بشأن ما يجب فعله مع اليورو. الاستنتاج واضح: استراتيجية البيع مناسبة. لم يقم البنك المركزي الأوروبي بخفض جميع أسعار الفائدة الثلاثة فحسب، بل أشار أيضًا إلى أنه مفتوح لمرحلة أخرى من التيسير النقدي في ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان المرافق أن أسعار الفائدة ستخفض إلى مستويات محايدة ليس بحلول عام 2026، بل بحلول عام 2025. وهذا يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض الأسعار بشكل أسرع مما توقعه المتداولون. بالنسبة للدببة، كانت هذه فرصة أخرى للبيع بقوة، حيث أن إجراءات وسياسات البنك المركزي الأوروبي واضحة. يظهر اقتصاد الاتحاد الأوروبي نموًا ضعيفًا للغاية، يقترب من "الركود" و"الانكماش". لا تتوقع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد حدوث ركود، لكن لا يزال هناك شعور بأن الجهة التنظيمية تتنقل في وضع صعب. نقطة حاسمة أخرى هي أن التضخم في منطقة اليورو قد انخفض إلى ما دون الهدف البالغ 2%، مما يسمح بخفض الأسعار بشكل أسرع. في رأيي، حتى لو ارتفع اليورو على المدى القصير خلال التصحيح، فإنه سيستمر في الانخفاض بعد ذلك.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يستمر الزوج في الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.0807. كلا المؤشرين كانا يشيران إلى تباينات صعودية لأكثر من أسبوع، لكنهما فقط يقترحان بداية محتملة لتصحيح، حيث تحول الاتجاه إلى هبوطي. المتداولون يتجاهلون هذه الإشارات في الوقت الحالي. الارتداد من مستوى 1.0807 سيفضل اليورو وبعض الحركة الصعودية نحو 1.0872 و1.0935.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 4,407 مراكز شراء وفتح 11,822 مركز بيع. تحول شعور فئة غير التجارية إلى الاتجاه الهبوطي قبل بضعة أشهر، ولكن حاليًا، يسيطر الثيران مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 174,000، بينما يبلغ إجمالي مراكز البيع 135,000.

ومع ذلك، للأسبوع الخامس على التوالي، يقوم اللاعبون الرئيسيون في الغالب بالتخلص من مراكزهم في اليورو. في رأيي، قد يكون هذا مؤشرًا على اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح كبير. الدافع الرئيسي لانخفاض الدولار - توقعات التيسير النقدي من قبل FOMC - قد تم استيعابه بالفعل، ولا توجد أسباب أخرى لانخفاض الدولار. قد تظهر عوامل جديدة بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن ارتفاع الدولار الأمريكي أكثر احتمالًا. يشير التحليل الفني أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي. لذلك، أستعد لانخفاض طويل الأمد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

الولايات المتحدة - التغيير في تصاريح البناء (12:30 بالتوقيت العالمي).

الولايات المتحدة - بدء بناء المنازل (12:30 بالتوقيت العالمي).

في 18 أكتوبر، يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على مدخلين فقط، وهما ليسا الأكثر أهمية. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على معنويات السوق ضعيفًا.

توقعات لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح للمتداولين:

كانت مبيعات الزوج ممكنة بعد الإغلاق تحت 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات، مع أهداف عند 1.1081، 1.1070، 1.1013، و1.0984. تم تحقيق جميع الأهداف. كان من الممكن بيع اليورو أيضًا بعد كسر مستوى 1.0873، مستهدفًا 1.0797. سأفكر في شراء الزوج عند الارتداد من مستوى 1.0797.

تم بناء مستويات فيبوناتشي بناءً على 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي و1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.