تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

ظل زوج العملات EUR/USD ثابتًا تقريبًا طوال اليوم يوم الخميس. لم يُلاحظ أي حركة إلا خلال جلسة التداول الأمريكية، وحتى في ذلك الوقت، لم تتأثر بالتقرير الاقتصادي الوحيد لليوم - مطالبات البطالة الأمريكية. كانت الأرقام الفعلية قريبة جدًا من التوقعات، مما ترك السوق بدون رد فعل كبير. عادةً ما تكون جلسات التداول الأمريكية أكثر تقلبًا بسبب أحجام التداول الأعلى، مما يفسر الزيادة الطفيفة في النشاط. ومع ذلك، لم يغير هذا التحرك النظرة الفنية العامة.

تستمر الأسعار في البقاء فوق خطوط مؤشر إيشيموكو وخط الاتجاه، مما يحافظ على التصحيح الصاعد المستمر. ومع ذلك، فإنها تكافح لاختراق النطاق الحرج 1.0439–1.0461، وهو أمر ضروري لمزيد من النمو، حتى لو كان تدريجيًا. لم يكتسب اليورو أي محركات نمو جديدة هذا الأسبوع، بينما ظل الدولار الأمريكي مستقرًا، مما أدى إلى عدم وجود تغييرات جوهرية. بالإضافة إلى ذلك، هذا ليس الشيء الوحيد الذي يفتقر إليه حاليًا.

لم يتم توليد أي إشارات تداول يوم الخميس، وهو ما يمكن اعتباره نتيجة إيجابية نظرًا لأن السعر تحرك بشكل جانبي في الغالب خلال اليوم. كما هو موضح في الرسم البياني المرافق، قد تكون أي إشارات تداول محتملة قد أدت إلى خسائر بدلاً من الأرباح. التداول خلال التصحيح ليس مثاليًا بشكل عام، ولم يكن هناك أي حركة صعودية كبيرة خلال اليوم في اليورو التي قد تحقق أرباحًا كبيرة.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير COT، بتاريخ 14 يناير، إلى أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين يميل باستمرار نحو موقف صعودي. ومع ذلك، فقد أخذت الدببة زمام المبادرة مؤخرًا. قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا نلاحظ أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم تعزيز اليورو. التحليل الفني يظهر باستمرار أن السعر بقي في منطقة التماسك، مما يدل بشكل أساسي على اتجاه مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، تقلب الزوج بين المستويات 1.0448 و1.1274. ومع ذلك، فإن كسر المستوى 1.0448 قد فتح فرصًا جديدة لمزيد من الانخفاض.

في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في فئة "غير التجارية" بمقدار 3,700 عقد، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 7,400 عقد. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي قليلاً بمقدار 3,700 عقد.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، بدأ زوج العملات في اتجاه صعودي جديد، والذي يبدو أنه مجرد تصحيح. نعتقد أن انخفاض اليورو سيستأنف على المدى المتوسط بغض النظر عن هذا التصحيح. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق في البداية. هذا، إلى جانب عوامل أخرى، سيستمر في دعم الدولار الأمريكي. يمكن تحديد نهاية هذا التصحيح الفني بمجرد استقرار السعر تحت خطوط Ichimoku وخط الاتجاه.

بالنسبة ليوم 24 يناير، تم تسليط الضوء على مستويات التداول التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0308) وKijun-sen (1.0361). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر Ichimoku قد تتغير طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الإشارات. بالإضافة إلى ذلك، من المهم وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب. هذا يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستصدر كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعات الخدمات والتصنيع لشهر يناير. بالإضافة إلى ذلك، سيتم نشر مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان في الولايات المتحدة. هذا يجعل اليوم الأكثر ازدحامًا بالأحداث في الأسبوع من حيث الإصدارات الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، قد لا تكون أهمية هذه التقارير قوية بما يكفي لتحفيز تحركات كبيرة في السوق. إذا تباينت البيانات بشكل حاد عن التوقعات، فقد يتفاعل السوق، ولكن من غير المحتمل أن تشهد الصورة الفنية تحولًا كبيرًا اليوم.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.