تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD التداول بارتفاع يوم الثلاثاء، على الرغم من أن النمو لم يكن قويًا كما في الأيام السابقة. ومع ذلك، يواصل اليورو الارتفاع بثبات، رغم وجود أسباب قليلة لزيادته. نعتقد أن العامل الرئيسي وراء نمو اليورو (أو بالأحرى تراجع الدولار) هو الرئيس السابق دونالد ترامب وقراراته الأخيرة. يوم الثلاثاء، تم الإعلان عن أن الرئيس الأمريكي قرر زيادة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية إلى 20% ورفض تمديد المفاوضات مع كندا والمكسيك. ونتيجة لذلك، اعتبارًا من الأمس، أصبحت جميع الواردات من هذه الدول خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 25%. بطبيعة الحال، ردت كندا والمكسيك بفرض تعريفات انتقامية على الواردات الأمريكية.
كيف تفاعل السوق مع هذه التطورات؟ السوق الأمريكية للأسهم تتراجع بشكل ملحوظ، والعملة الأمريكية تتراجع في قيمتها، على الرغم من عدم وجود مبررات اقتصادية كلية لهذا الاتجاه. نواصل الاعتقاد بأن المتداولين مترددون في التعامل مع الدولار الأمريكي بسبب تصرفات الرئيس ترامب. كان هناك سبب رسمي لشراء اليورو يوم الثلاثاء، حيث انخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي من 6.3% إلى 6.2%. ومع ذلك، كان هذا سببًا سطحيًا فقط، مثل التقارير من يوم الاثنين.
في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم توليد أربعة إشارات تداول أمس، لكن لم تكن أي منها موثوقة بشكل خاص. الزوج يعاني من تقلبات، والسوق في حالة عاطفية، تتنقل باستمرار بين الشراء والبيع. ونتيجة لذلك، لم توفر أي من الإشارات فرصًا مربحة. يظل اليورو قريبًا من الحد العلوي لنطاق مسطح على الإطار الزمني اليومي. نعتقد أنه من الأفضل البقاء خارج السوق خلال مثل هذه الفترات.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) هو 25 فبراير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على موقف صعودي صافٍ لفترة طويلة؛ ومع ذلك، فقد تولى الدببة الآن القيادة. قبل ثلاثة أشهر، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه حاليًا أكثر مما يتم شراؤه، وأن الشعور الهبوطي لا يزال يهيمن على السوق.
لا تزال هناك عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. الحركة الصعودية الأخيرة التي لوحظت على الإطار الزمني الأسبوعي ضئيلة وتبدو وكأنها مجرد تصحيح تقني. الاتجاه الهبوطي طويل الأجل، الذي استمر لمدة 16 عامًا، لا يزال قائمًا، حتى لو شهد الزوج تصحيحًا لعدة أسابيع أو أشهر أخرى.
في الوقت الحالي، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها بالنسبة لبعضها البعض، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 12,400، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 13,600. ونتيجة لذلك، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 26,000 عقد؛ ومع ذلك، لم يؤثر هذا التغيير بعد على الشعور العام في السوق.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة
في الإطار الزمني الساعي، بدأت الزوجة في الانخفاض المتوقع، لكن تصرفات ترامب أزعجت السوق، وبدأ اليورو في الارتفاع مرة أخرى - يرتفع بتردد، دون سبب واضح، لكنه يرتفع على أي حال. نعتقد أن الانخفاض سيستأنف على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسات النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، على المدى القصير، قد نشهد اتجاهًا أو اثنين صاعدين إضافيين، حيث يمكن أن يستغرق التصحيح في الإطار الزمني اليومي وقتًا طويلاً ويصبح معقدًا للغاية. لا تزال هناك أسباب أساسية قوية لنمو اليورو - يبقى 80% تقنيًا أو عاطفيًا.
بالنسبة ليوم 5 مارس، مستويات التداول الرئيسية هي 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0464) وKijun-sen (1.0458). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح لحماية نفسك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الأربعاء، ستنشر منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة مؤشرات مديري المشتريات لقطاع الخدمات. ستصدر الولايات المتحدة أيضًا تقرير ADP عن التوظيف في القطاع الخاص. المؤشر الأهم هو مؤشر ISM، لكن كل تقرير يمكن أن يؤثر على شراء اليورو.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
