تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
في يوم الاثنين، أظهر زوج العملات EUR/USD في البداية حركة صعودية، تلتها تراجع، مما جعل يوم التداول بأكمله متناقضًا إلى حد ما. ظلت التقلبات منخفضة على الرغم من صدور ستة تقارير طوال اليوم. كانت جميعها مؤشرات PMI لقطاعات الخدمات والتصنيع في ألمانيا ومنطقة اليورو والولايات المتحدة. هذه التقارير تناقضت مع بعضها البعض. خذ ألمانيا على سبيل المثال. انخفض مؤشر الخدمات وجاء أقل من التوقعات، بينما ارتفع مؤشر التصنيع وتجاوز التوقعات. في منطقة اليورو، انخفض مؤشر الخدمات وكان أقل من التوقعات، بينما ارتفع التصنيع وتجاوز التوقعات. في الولايات المتحدة، أظهر مؤشر الخدمات نموًا قويًا فوق التوقعات، بينما انخفض مؤشر التصنيع إلى ما دون التوقعات ومستوى 50.0. إذًا، كيف يجب تفسير هذا المزيج من البيانات؟
لم يكترث السوق كثيرًا بهذا السؤال. كما قلنا، البيانات الاقتصادية الكلية حاليًا ذات أهمية قليلة. يستمر السوق في التداول على "دونالد ترامب"، في انتظار جولته التالية من التعريفات الجمركية، وهو حاليًا يمر بمرحلة تصحيح. لهذا السبب نلاحظ تراجعًا بطيئًا في الزوج. يمكن أن تستأنف الحركة الصعودية في أي وقت، حتى لو كانت تتناقض مع الأطر الزمنية اليومية والشهرية. ومع ذلك، على الرسم البياني للساعة، تحول الاتجاه الآن إلى هبوطي.
من بين إشارات التداول ليوم الاثنين، يمكننا تسليط الضوء على الارتداد من مستوى 1.0823 وخط Senkou Span B. في الحالة الأولى، يمكن للمتداولين الشراء، وفي الثانية، البيع. كانت كلتا الصفقتين مربحتين وسمحتا بتحقيق مكاسب لا تقل عن 50 نقطة.
تقرير COT
تقرير التزامات المتداولين (COT) الأخير مؤرخ في 18 مارس. كما هو موضح في الرسم التوضيحي، ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلاً لفترة طويلة. اكتسب الدببة مؤخرًا ميزة طفيفة، لكن الآن عاد الثيران للسيطرة. تآكلت المواقف الهبوطية بسرعة منذ تولي ترامب منصبه وانهيار الدولار. لا يمكننا القول بشكل قاطع أن تراجع الدولار سيستمر، وبيانات COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، ولكن هناك الآن سبب قوي لضعف الدولار. قد يستمر الزوج في التصحيح لعدة أسابيع أو أشهر، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لن ينعكس بسرعة.
حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى اتجاه صعودي. في أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 300 عقد، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 46,000 عقد. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الموقف بمقدار 45,700 عقد.
تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
السعر يميل نحو الانخفاض على الإطار الزمني الساعي، ونحن ندعم هذا التحرك بشكل كامل. نتوقع أن يستأنف الانخفاض على المدى المتوسط بسبب التباين في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، من غير الواضح إلى متى سيستمر السوق في تسعير "عامل ترامب". الحركة الصعودية الأخيرة بدت أشبه باحتجاج شخصي ضد ترامب، ومن غير الواضح إلى أين سيقود هذا الزوج في النهاية، خاصة وأنه قد يتم الإعلان عن المزيد من التعريفات الجمركية. يتجاهل المتداولون العديد من الأحداث الإخبارية والتقارير، ويتم بيع الدولار عند أي فرصة.
بالنسبة ليوم 25 مارس، المستويات التالية ذات صلة بالتداول: 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0860) وخط Kijun-sen (1.0874). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود—سيساعد ذلك في الحماية من الإشارات الخاطئة.
ستصدر ألمانيا تقرير مناخ الأعمال Ifo يوم الثلاثاء، وستنشر الولايات المتحدة بيانات مبيعات المنازل الجديدة. كلا التقريرين ثانويان في الأهمية ومن غير المرجح أن يؤثرا على معنويات السوق. نعتقد أن التصحيح الحالي سيستمر، لكن الحركة لا تشبه بعد بداية اتجاه هبوطي جديد—حتى على الإطار الزمني الساعي.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
