تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
بدأ زوج العملات EUR/USD في الانخفاض الذي طال انتظاره يوم الثلاثاء، على الرغم من أنه لم ينخفض كثيرًا أو لفترة طويلة. من الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك أسباب أساسية لنمو الدولار يوم الثلاثاء، لذا ما شهدناه كان مجرد تراجع تصحيحي. دعونا نتذكر أن الدولار الأمريكي كان قد انخفض لمدة تقارب الثلاثة أشهر، متلقيًا ضربات يومية تقريبًا من دونالد ترامب وسياسته التجارية الجديدة. ومع ذلك، كانت الأمور هادئة في البيت الأبيض مؤخرًا - لم يفرض ترامب أي تعريفات جديدة أو يرفع التعريفات الحالية لعدة أيام. ونتيجة لذلك، انتهز السوق الفرصة لتثبيت بعض الأرباح من المراكز القصيرة على الدولار.
أي ارتفاع حالي في الدولار لا يبدو مستقرًا أو قويًا. يفهم المشاركون في السوق أن ترامب قد يعلن عن تعريفات جديدة غدًا، مما يؤدي إلى تراجع الدولار مرة أخرى. فيما يتعلق بالتعريفات، يُعرف الرئيس الأمريكي بإعلانه المفاجئ الذي يصدم الأسواق. لذا نعم، قد يكون الدولار مباعًا بشكل مفرط، لكن بيئة السوق غير مستقرة للغاية وتعتمد على فرد واحد لدرجة أننا لا نستطيع التنبؤ بأي نمو مستدام في العملة الخضراء.
تم تشكيل ثلاث إشارات تداول في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم أمس. ارتدت الأسعار مرتين من مستوى 1.1323، ثم اخترقته وارتدت مرة أخرى من الأسفل. في ثلاث من أصل أربع حالات، لم يتم الوصول إلى مستويات الأهداف. تستمر الأسعار في تغيير الاتجاه بشكل متكرر، وتؤثر الأخبار على حركة الزوج بطرق غير متوقعة - بعض الأحداث يتجاهلها السوق، بينما تؤدي أخرى إلى ردود فعل حادة. مستوى عدم اليقين والفوضى الحالي في السوق خارج عن السيطرة.
تقرير COT
تاريخ أحدث تقرير COT هو 8 أبريل. كما هو موضح في الرسم البياني أعلاه، ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين في منطقة التفاؤل لفترة طويلة. بالكاد تمكن الدببة من السيطرة، لكن الآن استعاد الثيران المبادرة. لقد تضاءلت ميزة الدببة منذ تولي ترامب منصبه، وبدأ الدولار في الانخفاض.
لا يمكننا القول بيقين أن الدولار سيستمر في الانخفاض، وتقارير COT تعكس مشاعر اللاعبين الكبار، والتي يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة في الظروف الحالية.
لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، لكن هناك عامل رئيسي يساهم الآن في ضعف الدولار. قد يصحح الزوج لعدة أسابيع أو أشهر أخرى، لكن الاتجاه الهبوطي الذي استمر 16 عامًا لا ينعكس بين عشية وضحاها.
لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى الآن، مما يشير إلى اتجاه صعودي. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 7,000، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 1,100، مما أدى إلى زيادة صافية قدرها 8,100 عقد.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الرسم البياني الساعي، استأنف زوج اليورو/الدولار الأمريكي الحركة الصعودية بسرعة عندما قدم ترامب تعريفات جديدة. نعتقد أن الاتجاه الهبوطي قد يستأنف على المدى المتوسط، لكن من غير الواضح إلى متى سيظل السوق يركز فقط على "عامل ترامب" — وأين سينتهي الزوج بعد ذلك. حاليًا، الذعر والفوضى يسيطران على الأسواق، ولا شيء مؤكد. يجب أن يشهد الدولار على الأقل تصحيحًا متواضعًا من منظور تقني. ولكن ماذا لو رفع ترامب التعريفات على الصين غدًا؟ أو أعلن فشل المحادثات مع الدول على "القائمة التفضيلية"؟
لـ 16 أبريل، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0757، 1.0797، 1.0823، 1.0886، 1.0949، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، 1.1323، 1.1391، و1.1482، إلى جانب خط Senkou Span B (1.0955) وخط Kijun-sen (1.1194). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب مراقبتها عند تحديد إشارات التداول. لا تنس ضبط وقف الخسارة على نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح — هذا يساعد في تقليل الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الأربعاء، ستصدر منطقة اليورو التقدير الثاني لتضخم مارس، وهو أقل أهمية بشكل موضوعي من الأول. حاليًا، الخلفية الاقتصادية الكلية العامة تعني القليل جدًا للسوق. ستنشر الولايات المتحدة تقارير عن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي — ولكن مرة أخرى، سيعود الأمر كله إلى ترامب.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.
