Аналитические обзоры Форекс: 31.01.2022

31.01.2022 16:58

"Киты" возобновили покупку Биткоина после массового откупа локального дна: что ждет Bitcoin в ближайшее время?

Биткоин два с половиной месяца находится в рамках нисходящего тренда, который был приостановлен в конце прошлой недели. Когда цена криптовалюты снижалась под отметку $32k, инвесторы устроили массовую акцию "buy the dip", благодаря чему удалось совершить локальный разворот. На этом рынок не остановился и инвесторы продолжили накапливать объемы монет, благодаря чему криптовалюта подорожала до $38k.

В эпоху двухмесячной коррекции локальное восстановление цены произвело мощное впечатление на рынок. 31 января Биткоин продолжает оставаться у верхней границы широкого диапазона $38,8k-$32k. Несмотря на тотальный страх, все чаще возникает предположение о полноценном восходящем движении, восстановлении котировок и движении к новым максимумам? Стоит ли ждать бычьего сценария движения цены главной криптовалюты в ближайшее время?

Выходные актив провел спокойно, а торговая активность снизилась, что говорит об отсутствии интереса к рынку на выходных. Затишье на выходных связано с завершением торговой недели на фондовом рынке, который напрямую влияет на котировки Bitcoin. Это дает инвесторам понимание того, что в текущем цикле рынок криптовалют полностью зависим от фондовых индексов и фундаментальных экономических факторов.

Наибольшую корреляцию BTC имеет с индексом S&P 500, который достиг значимой зоны поддержки и сумел восстановиться выше нее. Биткоин продолжает находиться в рамках широкого диапазона, где зеркальный уровень $38,7k является нерушимой зоной сопротивления. Самостоятельно биток неспособен осуществить пробой данной формации, а потому стоит внимательно следить за движением SPX. Если индекс не демонстрирует явных ценовых движений в любую из сторон, то для главной криптовалюты это означает начало длительного боковика.

На затяжное движение по флету указывает стартовавший период накопления, для которого характерна пассивность основных инвесторов. Согласно данным IntoTheBlock, адреса с балансом от 1k BTC начали активную фазу накопления по мере падения BTC ниже $50k, а позиции долгосрочных ходлеров за последние 30 дней возросли на 5%. Все эти факторы указывают на веру в монету на долгой дистанции. Схожая тенденция наблюдалась во время летнего накопления после FUD и переселения майнинга из Китая.

В июне-июле 2021 года рынок находился в схожей ситуации. Тотальная перегретость биткоина из-за начала институционализации и китайские санкции спровоцировали глобальную панику. Цена опускалась на 52% от исторического максимума и вплотную доходила до $30k. Схожую ситуацию мы наблюдаем сейчас: перегретость фьючерсного рынка, экстремум страха и коррекция на 50% до $30k. В летнем отрезке после достижения локального дна, Bitcoin находился в фазе длительной консолидации, которая сопровождалась массивным накоплением со стороны разных категорий адресов. Предполагаю, что мы находимся на начальной стадии этого процесса, а потому ближайший месяц проведем в рамках широкого диапазона $38,7k-$30k, с поправкой на вероятность расширения этой области как вниз, так и вверх.

Делая прогнозы на ближайшее будущее, можно предположить, что мы находимся в начале формирования пятой волны роста. Это означает, что к началу марта Биткоин должен начать период восстановления котировок с параллельным обновлением локальных максимумов. Финальным аккордом восстановления станет рубеж в $60k, при пробитии которого BTC начнет бычье ралли с потенциалом в районе $75k-$80k. По текущему состоянию на фондовом и криптовалютном рынке, можно сказать, что открывать длинные позиции очень рискованно, а лучше всего завершить январь усреднением позиций в Bitcoin и ряде перспективных альткоинов.