Аналитические обзоры Форекс: 01.02.2022

01.02.2022 17:09

Биткоин готовится к бычьему прорыву линии нисходящего тренда на фоне шоппинга крупных инвесторов: есть ли шансы на успешный пробой?

Биткоин и рынок криптовалют начинают очередную торговую неделю на позитивной ноте. За последние 24 часа актив подорожал на 4%, а за последние дней прирост составил 6%. Наблюдается рост объемов суточных торгов и активность крупных покупателей. На дневном графике образовался локальный восходящий тренд, который достиг верхней границы текущего канала, где проходит линия нисходящего тренда.

Нет сомнений в том, что в течение следующего дня Биткоин опробует на прочность рубеж в $38,7k. По состоянию на 16:30 криптовалюта торгуется на отметке $38,5k. Ключевым фактором восходящего движения битка стала повышенная активность институционалов.

Инвестиции крупных компаний

Большие компании активизировались по мере снижения Bitcoin ниже $35k, что снова намекает на формирование локального дна на отметке $32k. Третий по величине "кит" за выходные приобрел 203 BTC, а за последнюю неделю больше 10k монет. Главный амбассадор Биткоина MicroStrategy также приобрела 660 BTC в январе. В совокупности компания Сейлора владеет 125к BTC по средней цене $30,2k.

Хочу отдельно остановиться на ФРС, повышении ключевой ставки и индексе инфляции. Джером Пауэлл не дал четких прогнозов по повышению ставок, но, вероятней всего, процесс будет происходить постепенно, в течение 2022-2023 годов. Сворачивание программы стимулирования экономики также не стало неожиданным и резким. Это говорит о том, что текущая позиция ФРС уже заложена в цене BTC. А так как до следующего заседания ведомства несколько месяцев, можно рассчитывать на сохранение роста индекса инфляции и, соответственно, рост институциональных инвестиций в Bitcoin как средство хеджирования рисков.

Поэтому я придерживаюсь бычьего настроя и считаю, что в ближайшие несколько недель криптовалюте по силам закрепиться выше $40k. Этот уровень стоит воспринимать как ключевой, так как он будет означать слом среднесрочного нисходящего тренда и станет сигналом для открытия длинных позиций. Рынок две недели находился в стадии консолидации и в ближайшие сутки мы увидим апофеоз накопления.

При позитивном исходе биткоин закрепится выше $40k и продолжит движение в область $42,7k-$46,7k. В этом диапазоне ожидаю откатное движение с сохранением ключевого уровня в $40 тысяч. Технические индикаторы демонстрируют бычьи сигналы: MACD сформировал локальное бычье пересечение, а индекс RSI и стохастик возобновили движение к верхней границе бычьей зоны. Все эти факторы указывают на рост покупок, а движение BTC к $38,7k воодушевляет рынок. Пробой вероятен, как и закрепление выше, но есть и обратная сторона.

Несмотря на активизацию покупателей, есть основания полагать, что линия нисходящего тренда, где проходит уровень фибо 0,786 и полка ордеров на продажу, останется нетронутой. Медведи притаились, но их позиции по-прежнему сильны и на уровне $40k они окажут существенное сопротивление. В случае неудачного или ложного пробоя уровня в $40k, цена отправится на покорение очередного дна и повторный сбор ликвидности. Финальной точкой падения может стать отметка $28,7k, где проходит годичный минимум цены. Но даже в случае формирование двойного дна по итогам трехмесячной коррекции актив возобновит рост с потенциалом в $75k-$80k.