یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

پیر کو یورو/امریکی ڈالر کرنسی کے جوڑے نے اپنی مسلسل نیچے کی طرف حرکت جاری رکھی۔ پچھلے ہفتے کے آخر میں، قیمت میں معمولی اضافہ ہوا، لیکن اس اقدام کو شاید ہی "تصحیح" کہا جا سکے۔ پیر نے ظاہر کیا کہ مارکیٹ توقف یا اصلاح کی طرف مائل نہیں ہے۔ اگر، ہفتے کے پہلے تجارتی دن بھی، یورو خالی اقتصادی کیلنڈر کے ساتھ گرا، تو یہ موجودہ مارکیٹ کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم نے بارہا تاجروں کو یورو کی زیادہ خریدی جانے والی حالت اور بلا جواز بلند قیمت کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ یورو کو 2024 کے دوران بنیادی اور معاشی عوامل سے کہیں زیادہ سراہا گیا۔ اور اب حساب کا وقت آن پہنچا ہے۔ اگرچہ کوئی یہ بحث کر سکتا ہے کہ مارکیٹ نے یورپی سنٹرل بینک کے نمائندوں کے زیادہ بے وقوفانہ بیانات کا جواب دینا شروع کر دیا ہے، یہ پوچھنے کے قابل ہے کہ اس نے اس سال کے بیشتر حصے میں یورپی یونین کی کمزور معیشت یا آنے والی ECB کی شرح میں کمی کو کیوں نظر انداز کیا۔ یہ عوامل فیڈرل ریزرو کی پالیسی میں متوقع نرمی کی طرح واضح تھے۔

اس طرح، کوٹیشنز میں موجودہ کمی ہمیں حیران نہیں کرتی۔ ایک اصلاح کو شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پچھلی تحریک "کافی مضبوط" تھی۔ نظریاتی طور پر، جوڑا تصحیح شروع کرنے سے پہلے مزید 400 پِپس تک گر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، اس وقت، خریدنے کے لئے کوئی تکنیکی سگنل نہیں ہیں. یہ جوڑی ٹرینڈ لائن سے اوپر رہنے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ لہذا، یقینی طور پر اس وقت خریدنے کی کوئی وجہ نہیں ہے.

پیر کو، دو تجارتی سگنل بنائے گئے تھے۔ سب سے پہلے، جوڑا کیجن سن لائن کے نیچے بس گیا، یا اس سے "علیحدہ" ہو گیا۔ امریکی تجارتی سیشن کے وسط میں، اس نے 1.0836 کی سطح کو توڑا۔ اس طرح، تاجر صبح کے وقت مختصر پوزیشنیں کھول سکتے ہیں۔ شام تک، ان پوزیشنز کو بند کر دیا جا سکتا تھا، کیونکہ جوڑے میں اصلاح ابھی بھی متوقع ہے، اور تجارت منافع بخش تھی۔ پھر بھی، یورو منگل کو سکون سے اپنی کمی جاری رکھ سکتا ہے۔

سی او ٹی رپورٹ:

تازہ ترین COT رپورٹ 15 اکتوبر کی ہے۔ مندرجہ بالا مثال واضح طور پر ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن ایک طویل عرصے سے تیزی کا شکار ہے۔ بئیر کی غلبہ حاصل کرنے کی کوشش شاندار طور پر ناکام ہو گئی۔ 2023 کی دوسری ششماہی اور 2024 کے اوائل میں غیر تجارتی تاجروں (ریڈ لائن) کی نیٹ پوزیشن میں کمی آئی، جبکہ تجارتی تاجروں (بلیو لائن) میں اضافہ ہوا۔ فی الحال، پیشہ ور کھلاڑی فروخت کی طرف جھک رہے ہیں، لیکن خریدار اب بھی اوپری ہاتھ رکھتے ہیں۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی میں معاونت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نظر نہیں آتے، اور تکنیکی تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ قیمت ایک کنسولیڈیشن زون میں ہے — دوسرے لفظوں میں، ایک فلیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022 سے، جوڑا 1.0448 اور 1.1274 کے درمیان ٹریڈ کر رہا ہے۔ لہذا، سات ماہ کے فلیٹ سے، ہم 18 ماہ کے فلیٹ میں چلے گئے ہیں۔ اس کے نتیجے میں، مزید کمی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔

سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے کے قریب جا رہی ہیں، جو یورو پر مختصر پوزیشنوں میں اضافے کی نشاندہی کرتی ہیں، جو کہ حوصلہ افزا ہے- خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ یورو کتنے عرصے سے بڑھ رہا ہے۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لانگس کی تعداد میں 4,500 کی کمی واقع ہوئی، جبکہ شارٹس میں 17,400 کا اضافہ ہوا۔ اس کے مطابق، خالص پوزیشن میں 21,900 کی کمی واقع ہوئی۔ یورو میں مزید کمی کا امکان مضبوط ہے۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

فی گھنٹہ وقت کے فریم میں، جوڑا اپنی نیچے کی طرف حرکت جاری رکھتا ہے، جو ایک نئے، توسیع شدہ نیچے کے رجحان کا آغاز کر سکتا ہے۔ ڈالر کی گراوٹ کی بنیادی اور میکرو اکنامک وجوہات پر بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں - وہ موجود نہیں ہیں۔ درمیانی مدت کے نقطہ نظر سے، ہم یورو میں کمی کے سوا کچھ نہیں توقع کرتے ہیں۔ ایک قلیل مدتی اصلاح ممکن ہے، لیکن قیمت کم از کم ٹرینڈ لائن کے اوپر ہونی چاہیے۔

ہم 22 اکتوبر کو ٹریڈنگ کے لیے درج ذیل لیولز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ u اسپین بی لائن (1.0904) اور کجون سین لائن (1.0864)۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کا تعین کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ وقفے پر سٹاپ لاس لگانا نہ بھولیں یہاں تک کہ اگر قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جائے، کیونکہ اگر سگنل غلط نکلتا ہے تو یہ ممکنہ نقصانات سے بچائے گا۔

کرسٹین لیگارڈ منگل کو یورو زون میں دو تقریریں کریں گی، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ مانیٹری پالیسی سے خطاب کریں گی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتی ہے، تو ہم ایونٹس کیلنڈر کو خالی سمجھ سکتے ہیں۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح: موٹی سرخ لکیریں جن کے گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے چارٹ سے فی گھنٹہ ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ وہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ گئی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: ہر تاجر کے زمرے کی خالص پوزیشن کا سائز۔