Как торговать на Форекс без потерь: раскрываем секреты

Завидуете тем, кто заработал на валютном рынке целое состояние? Тогда советуем прочитать статью «Как торговать на Форекс новичку и опытному трейдеру»: она поможет вам понять, как функционирует Forex.

А мы расскажем, что нужно делать, чтобы торговля не только приносила вам удовольствие, но и прибыль.

Миф или панацея?

Каждый трейдер, который приходит на рынок Форекс, так или иначе ставит перед собой цель приумножить свое финансовое состояние. По крайней мере, получить как можно большую прибыль при наименьших потерях.

При этом нужно понимать, что отсутствие убыточных сделок – явление практически нереальное в торговле. А вот компенсация возникшего минуса за счет выигрышных позиций – цель вполне достижимая.

Проще говоря, новичок на валютном рынке должен иметь в виду, что потери будут всегда, их не избежать. Главное, чтобы их перекрывала прибыль.

А это зависит от умений, опыта, знаний и торгового чутья.

Большое значение в трейдинге имеет не только выбранная стратегия, но и сосредоточенность, умение моментально отвечать на рыночные колебания. Не поддаваться панике при малейшей ошибке и находить пути ее решения.

Не менее значимый фактор – способность вовремя входить на рынок, своевременно закрывать убыточные сделки и не идти против течения, то есть тренда.

Впрочем, это лишь общие рекомендации, которые могут минимизировать риски. О конкретных шагах, которые можно предпринимать для баланса прибыли и потерь, расскажем ниже.

Как торговать на Форекс без потерь: основные принципы

Специалисты сходятся во мнении, что важными компонентами прибыльной деятельности на валютном рынке являются:

• грамотное и разумное распоряжение капиталом;
• знание основ психологии трейдинга;
• анализ финансового потока.

Остановимся на них более подробно.

Итак, управление собственным капиталом. Первое, что необходимо для контроля над ним – это составление стратегии, то есть тактики поведения на рынке.

Проще говоря, это перечень правил, которыми вы будете руководствоваться в процессе торговли. Если не хотите превратить свою торговлю в казино, без стратегии не обойтись.

Выбрать валютную пару и принять решение о приобретении или продаже – далеко не все, что от вас потребуется.

Прежде всего вы должны понять, что ваша стратегия должна решать две задачи. Первая – как можно раньше выявлять тренд, вторая – фильтровать ложные сигналы.

Если быть более точными, что ваше поведение на рынке должно сводиться к балансу этих двух задач. А именно – вовремя входить на рынок с учетом тренда и не обращать внимания на обманчивые сигналы.
Определяя свой план действий, вы должны определиться со следующими моментами:

1.Сумма начального капитала. Это деньги, которые вы можете и хотите вложить.

Если вы новичок, ограничьтесь $100-$500, и при условии, что это не последние деньги в вашем кошельке;

2. Время, которое вы готовы потратить на торговлю. Здесь нужно исходить от того, сколько минут, часов вы сможете посвящать Форексу, насколько часто желаете видеть результат трейдинга.
Учитывая свои личные предпочтения, вы можете заняться долгосрочной торговлей, а можете отдать предпочтение, к примеру, внутридневной торговле.

Отсюда и разные таймфреймы, которые вы будете использовать в трейдинге;

3. Индикаторы, то есть показатели, которые помогают спрогнозировать дальнейшую динамику цен. Это могут быть индикаторы тренда, которые демонстрируют направление изменения цены, а могут быть осцилляторы.

Последние фиксируют скорость изменения цены за определенный отрезок времени. Как правило, их используют комплексно.

Существует множество индикаторов, перечислим некоторые, самые популярные:

• полосы Боллинджера;
• уровни Фибоначчи;
• скользящие средние или Moving Average;

4. Риски. Мы уже рассказывали о том, что торговля на Форекс не обходится без потерь.

И важно определить, какой размер убытка является приемлемым лично для вас. Для этого можно воспользоваться функцией стоп-лосс.

Ее суть в том, что по вашему приказу брокер закрывает сделку, когда цена приблизилась к заданной вами отметке.

5. Вхождение и выход. Чтобы получить прибыль, в Форексе важно не только открыть позицию в правильном направлении, но и сделать это в подходящий момент времени.

Этого можно добиться следующими способами:

• с помощью тренда. Так, если он восходящий, открываем позицию на минимальной отметке, если нисходящий – на максимальной;
• на основании уровня поддержки и сопротивления. Когда цена близка к этим значениям, значит наступило лучшее время для входа: для покупки, если стоимость вблизи с нижней линии, продажи, если верхней;
• применяя точки разворота. Когда тренд только зарождается, это оптимальный период для открытия позиции.

Но еще до того, как открыть сделку, стоит продумать и выход из нее. Здесь важно, какой период вы избрали для трейдинга (скальпинг, долгосрочная торговля), а также готовность вовремя пресечь потери, если наблюдается разворот;

6. Выбор валютной пары. Здесь важно не испытывать судьбу и не ставить цель заработать на парах с высокой корреляцией.

Например, индикаторы свидетельствуют о том, что выгоду принесет продажа EUR/USD, EUR/CHF и приобретение EUR/GBP. Эти сделки разнонаправленные, но во всех ставки делаются на усиление европейской валюты.

Целесообразность такого инвестирования под большим вопросом.

Нужно принять во внимание еще и то, что каждая торговая идея должна сопровождаться одной сделкой. Так, если EUR укрепляет позиции, не торопитесь приобретать его против множества других валют;

7. Применение кредитного плеча. В этом плане стоит осознать, что торговля на заемные средства увеличивает потенциальные доходы, но одновременно с этим растут и риски.

Эти основные этапы должен пройти трейдер перед тем, как начать торговлю. Если это кажется сложным, можно провести тестирование на демо-счете, который есть практически у всех компаний-брокеров.

Актуальные стратегии

Тактик поведения на рынке Форекс множество. И подходов к их классификации тоже.

Остановимся на самых эффективных и демонстрирующих реальные результаты. Владение ими если и не приведет вас к многократному увеличению депозита, то по крайней мере точно увеличит эффективность торговли.

• Вилы Эндрюса: в основе этой стратегии три параллельные линии тренда, которые напоминают вилы. Эти линии – это уровни поддержки, сопротивления и так называя срединная.
  Главная суть такой методики – в установлении точек разворота в отношении срединной линии. Как правило, отскоки от нижнего и верхнего уровней – это возможные точки входа по направлению тренда;

• Forex Smart: в этом случае за основу берется комплекс индикаторов и осцилляторов. Это скользящие средние, Parabolic SAR, MACD и Stochastic.
  При поступлении четкого сигнала от всех их позицию можно открывать;

• С помощью часового графика H4: решающая роль в принятии решения об открытии или закрытии позиции принадлежит MACD, используется 4-часовой график.
  О необходимости приобрести или продать валюту сигнализирует пересечение Moving Average Convergence/Divergence и нулевой линии;
• Точный вход: при ее реализации используется несколько индикаторов и осцилляторов, а также Take Profit и Stop Loss.
  Сигналом на совершение сделки является выход Relative Strength Index и Stochastic в поле перепроданности или перекупленности;
• Скальпинг на скользящих: предусматривает торговлю в период пересечения индикаторов Exponential Moving Average 20 и 50. Можно приобретать, если пересечение вверх, и продавать, если наоборот.

Правила безубыточности

Трейдеры, которые имеют солидный опыт и много сделок за плечами, как правило, неохотно делятся секретами своего успеха. Тем не менее существуют правила, которые оправданы и обнародованы.

Например, правило 2%. Его суть заключается в том, что потенциальные потери по каждой сделке не должны превышать этот уровень от размера средств на счету.

Например, у вас на депозите $100, на всю эту сумму вы собираетесь открыть сделку. В таком случае возможные потери не должны превышать $2.

Если риски выше, это может привести не только к денежному урону, но и к разочарованиям. Ведь нужно понимать, что для последующего восстановления изначальной суммы на депозите придется добиться прибыли, превышающей потери.

Например, если вы потеряли 10% от суммы на счете, то, чтобы вернуть деньги назад, нужно будет получить прибыль в 11,1% от остатка.

Восстановление депозита после просадки

Кроме этого, разумно делать ставку на то, чтобы потенциальная прибыль соотносилась с возможным убытком в пропорции 2:1. То есть если риск составляет 2 пункта, то предполагаемая прибыль должна быть как минимум 4 пункта.

Еще один важный постулат многих трейдеров – сберечь депозит в настоящий момент времени для возможности торговли в будущем. Проще говоря, обеспечить наличие определенной суммы сегодня для того, чтобы не утратить доступ к рынку завтра.

Для этого важно продумать ограничения потерь на определенный отрезок времени. Например, установить лимиты потерь на день, неделю, месяц и так далее.

Не менее важно придерживаться дисциплины в трейдинге, как бы пугающе это не звучало. Она заключается в строгом следовании своему торговому плану.

Многие трейдеры, особенно на первых порах, признаются, что в случае нескольких прибыльных сделок подряд они входят в азарт. Стремясь заработать еще больше, они открывают новые сделки, иногда даже противоречащие стратегии.

В результате они как минимум теряют заработанное, как максимум – весь депозит.

Необходимо понимать, что трейдинг – не азартная игра. Самообладание в этой деятельности играет не последнюю роль.

Принципиальное значение имеет и анализ собственных сделок. Он позволяет формулировать выводы относительно правильности выбранной стратегии, корректировать ее при необходимости.

Пример анализа сделок для трейдера

Таким образом, фактор профита по этой конкретной стратегии составляет 1,3 пункта. Анализ показывает, что лишь одна из трех совершенных сделок приносит прибыль, но размер плюса от нее превосходит ущерб от убыточных.

Чем длиннее временной промежуток, используемый для анализа, тем точнее выводы.

Еще одно правило – уметь воспринимать выход в минус неотъемлемой составной частью бизнеса на Forex. Нужно понять, что стратегии, которая обеспечивала бы исключительно выигрышные сделки, не существует.

Кривая доходности имеет свойство расти как вверх, так и вниз. Это видно из графика к стратегии, которую мы обсудили выше.

Наконец, важно правильно управлять стоп-лоссом, а точнее – грамотно его двигать. Корректировать stop loss можно лишь в направлении уменьшения рисков, но не наоборот.

Если вы передвигаете его в сторону безубыточности, это верное решение для успешного закрытия позиции.

Риск-менеджмент

Чтобы торговля на Forex не привела к убыткам, важно управлять рисками в этом деле. На первый взгляд может показаться, что жесткие рамки не только спасают от значительных потерь, но и ограничивают прибыль.

Но без риск-менеджмента деятельность трейдера будет напоминать лотерею.

Так, без дополнительных проверок сигналов и использования стоп-лосса результат трейдинга будет зависеть исключительно от везения и случайностей. К тому же в таком случае знания и навыки, которые являются основополагающими в торговле, теряют свою актуальность.

Как показывают исследования, десяток грамотных сделок дают больше сведений о рынке, чем сотни необдуманных и совершенных на эмоциях.

Таким образом, для овладения искусством трейдинга без убытков важно:

• идти по пути минимизации издержек;
• придерживаться установленных для себя правил открытия позиции и ее сопровождения;
• совершенствовать выбранную стратегию торговли.

Достичь этого можно лишь при соблюдении правил, о которых мы рассказали в этой статье.

Кроме этого, грамотно вести себя на Форекс помогут следующие советы:

1, Приведите в норму эмоции. Если они зашкаливают, отложите вход на рынок до наступления более благоприятного психологического состояния;

2. Делайте поправки на глобальные экономические события, новости. Практика показывает, что игроки Форекс активизируются на их фоне, а значит риски тоже возрастают.
Чтобы не пропустить ничего важного, возьмите за правило учитывать события экономического календаря;

3. Не отходите от принципов своей стратегии. Даже если однажды уход от правил и следование сигналу вопреки плану привели к успеху, это не является гарантией аналогичного результата в будущем;

4. Управляйте депозитом грамотно. Здесь в первую очередь речь о правиле 2%;

5. Всегда планируйте не только вход, но и выход с рынка.

Заключение

В интернете можно найти много историй о том, как с помощью бизнеса на Forex люди не только закрывают свои текущие финансовые проблемы, но и добиваются впечатляющих успехов. Кто-то рассказывает о том, что трейдинг помог купить квартиру, кто-то – автомобиль.

Удостовериться в правдивости таких историй сложно. Но однозначно можно сказать одно – делать этот заработок основным точно не стоит.

Форекс – это риск. И единственный способ избежать его – не торговать вовсе.

За успехами опытных игроков валютного рынка стоит кропотливый труд и навыки, сформированные за месяцы и годы.

Рекомендуем:

«Лучший способ прибыльной торговли на Форексе от профессионалов»

«Что значит торговать с плечом и как его лучше применять?»

«Какими способами улучшают торговлю на Форексе: ТОП лучших»