เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คู่เงิน EUR/USD ได้ปรับลดลงไปในช่วง 1.08 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม ฝ่ายขาย EUR/USD สามารถดันราคาลงไปจนถึงช่วงปลายของช่วง 1.08 โดยราคาต่ำสุดที่บันทึกไว้คือ 1.0812 แต่ยังไม่เคยลงไปถึงช่วง 1.07 นอกจากนี้ใกล้จะสิ้นสุดการซื้อขายในวันศุกร์ ฝ่ายซื้อได้พยายามยึดความได้เปรียบ หวังที่จะผลักดันราคาขึ้นกลับไปเหนือละดับเป้าหมายที่ 1.0900 อย่างไรก็ตาม พวกเขาไม่ประสบความสำเร็จ เพราะที่จริงแล้วพวกเขาไม่มีเวลาเพียงพอ

ดังนั้น ปัญหาหลักในสัปดาห์ที่จะมาถึงนี้จะหมุนรอบคำถามที่เรียบง่าย: ผู้ขายจะสามารถยึดตำแหน่งของตนเองในช่วง 1.08 ได้หรือไม่ หรือว่าผู้ซื้อจะสามารถรักษาความได้เปรียบและสร้างต่อได้? ควรสังเกตว่าประเด็นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการกลับทิศของแนวโน้ม แต่เกี่ยวกับขนาดของการปรับตัวพื้นฐานโดยรวมยังคงสนับสนุนการลดลงของราคาในมุมมองระยะกลาง

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสัปดาห์หน้าไม่มีเหตุการณ์สำคัญมากนักสำหรับ EUR/USD อย่างไรก็ตาม ทุกๆ วันทำการในห้าวันนั้นก็ยังมีความสนใจอยู่บ้าง

วันจันทร์

ในวันจันทร์ การประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 ถึง 26 ตุลาคม โดยปกติแล้ว เหตุการณ์นี้จะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินหลัก อย่างไรก็ตาม ด้วยปฏิทินเศรษฐกิจที่เกือบจะว่างในวันจันทร์ การประชุม IMF อาจดึงดูดความสนใจของตลาดได้ ผู้เข้าร่วมจะสนใจเป็นพิเศษในคำพยากรณ์ของกองทุนเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลก (โดยเฉพาะจีนและสหรัฐฯ) และเศรษฐกิจโลกในภาพรวม ควรสังเกตว่าในเดือนกันยายน จีนได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ (ธนาคารกลางของจีนได้ลดอัตราดอกเบี้ย ลงภาระของสินเชื่อที่อยู่อาศัย และสัญญาว่าจะใส่เงินทุนเพิ่มเติมเข้าสู่ระบบการเงิน) ในขณะที่การเติบโตของ GDP ของจีนช้าลงเหลือ 4.6% ในไตรมาสที่สาม "คำตัดสิน" ของ IMF อาจทำให้ความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคู่เงิน EUR/USD อาจตอบสนองตามนั้น

นอกจากนี้ วันจันทร์ยังมีการกล่าวสุนทรพจน์จากตัวแทนของธนาคารกลางสหรัฐฯ ดัลลัสเฟด ประธาน Lorie Logan และ มินนีแอโพลิสเฟด ประธาน Neel Kashkari จะบรรยายแนวคิดของตน แม้ว่าปีนี้พวกเขาจะไม่มีสิทธิ์ลงคะแนน แต่พวกเขาจะได้สิทธิ์นั้นในระบบการหมุนเวียนในปีหน้า สุนทรพจน์ของ Logan อาจสนับสนุนเงินดอลลาร์ ในสุนทรพจน์เมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เธอระบุว่าเงินเฟ้อนั้นยังมี "ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจริง" และแนวโน้มเศรษฐกิจมี "ความไม่แน่นอนที่สำคัญ" Logan ยังกล่าวด้วยว่าเธอสนับสนุนการผ่อนคลายอัตราดอกเบี้ยในระยะที่ปานกลางมากขึ้น (ต่อ 25 จุดฐาน) ในขณะที่ Kashkari เมื่อเร็วๆ นี้ได้กล่าวว่า ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง และมี "ความก้าวหน้าบางอย่าง" ในการต่อสู้กับเงินเฟ้อ

วันอังคาร

ในวันอังคาร จะมีการกล่าวสุนทรพจน์จากตัวแทนหลายๆ คนของธนาคารกลางสหรัฐ เราจะได้ฟังจาก ประธานเฟด Kansas City Jeffrey Schmid (ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในปีนี้), ประธานเฟด San Francisco Mary Daly (มีสิทธิ์ลงคะแนน) และ ประธานเฟด Philadelphia Patrick Harker (ไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนในปี 2024) พวกเขาอาจให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานเงินเฟ้อล่าสุดที่ออกในสหรัฐฯ สองสัปดาห์ที่ผ่านมา (CPI, PPI) ซึ่งแสดงการชะลอตัวของเงินเฟ้อโดยรวมแต่มีการเร่งตัวในเงินเฟ้อพื้นฐาน

นอกจากนี้ จะมีตัวแทนจากธนาคารกลางยุโรป (ECB) หลายคนกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้อย่างโดดเด่น Francine Lacqua จะสัมภาษณ์ ประธาน ECB Christine Lagarde บน Bloomberg Television ในระหว่างการสัมภาษณ์นี้ Lagarde อาจให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการประชุมของ ECB ในเดือนตุลาคมในบริบทของการดำเนินการในอนาคตของธนาคารกลาง Lagarde ก็จะกล่าวที่ IMF เช่นกัน แม้ว่าคำพูดนี้จะไม่เน้นที่นโยบายการเงินของ ECB ("อนาคตของการชำระเงินข้ามแดน")

นอกจากนี้ สมาชิกบอร์ด ECB Joachim Nagel และ หัวหน้าเศรษฐกรของ ECB Philip Lane จะกล่าวในวันอังคาร

วันพุธ

ในวันพุธ สมาชิกบอร์ดของธนาคารกลางสหรัฐฯ Michelle Bowman จะกล่าวสุนทรพจน์ ควรสังเกตว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวในคณะกรรมการที่ในเดือนกันยายนโหวตค้านการลดอัตราดอกเบี้ยในระดับ 50 จุดพื้นฐาน ตั้งแต่การประชุมครั้งนั้น เธอได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สูงหลายครั้ง ในวันที่ 23 ตุลาคมนี้ เธอจะให้ความคิดเห็นเป็นครั้งแรกเกี่ยวกับรายงาน CPI และ PPI เดือนกันยายน ซึ่งเพื่อเป็นการเตือนความจำว่า เธอแสดงการเร่งตัวของเงินเฟ้อพื้นฐาน หากเธอถึงแม้จะเป็นกรณีที่เธอสมมติการยืนหยัดในแนวรอและดูในเดือนพฤศจิกายน เงินดอลลาร์จะได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่ง ปัจจุบัน ความน่าจะเป็นของสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ที่เพียง 10% ตามเครื่องมือ CME FedWatch

นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำหรับยูโรโซนจะถูกเผยแพร่ในวันพุธ ตัวบ่งชี้นี้อยู่ในแดนลบมาเป็นเวลากว่าปี แต่ในเดือนกันยายนแสดงให้เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเพิ่มขึ้นจาก -13.5 เป็น -12.9 แนวโน้มบวกนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในเดือนตุลาคม (คาดการณ์ไว้ที่ -12.7)

ในช่วงเซสชั่นของสหรัฐอเมริกาในวันพุธนี้ เราจะได้ทราบข้อมูลของยอดขายบ้านมือสองในสหรัฐฯ เดือนกันยายน ในเดือนสิงหาคม ยอดขายลดลง 2.4% และคาดว่าจะลดลงอีก 1.2% ในเดือนกันยายน

นอกจากนี้ รายงาน Beige Book ของเฟดจะถูกเปิดเผยในวันพุธ รายงานนี้ รวบรวมโดยธนาคารเฟดทั้ง 12 แห่ง จะให้ภาพรวมเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจในหลายภูมิภาคของสหรัฐฯ แม้ว่ารายงานนี้จะเป็นข้อมูลที่ดี แต่โดยทั่วไปแล้วมีผลกระทบต่อตลาดอย่างจำกัด

วันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดีเป็นวันที่มีการรายงาน PMI ซึ่งสำคัญสำหรับเงินยูโร ผลลัพธ์จากการประชุม ECB ในเดือนตุลาคมมีความหลากหลาย Lagarde ไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธการพูดคุยระหว่างสมาชิก ECB เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดเบสิส แต่เธอชี้ให้เห็นว่า ความเร็วและเวลาของการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับ โดย PMI จะมีบทบาทสำคัญ ตัวเลขในเดือนกันยายนอยู่ในภาวะแดง ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากต่อผลลัพธ์ของการประชุม ECB ครั้งล่าสุด หากเดือนตุลาคมแสดงแนวโน้มการลดลงของตัวชี้วัดหลัก ความน่าจะเป็นที่จะมีการลดอัตราในเดือนธันวาคมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก คาดการณ์ล่วงหน้าเบื้องต้นแสดงถึงการเติบโตเพียงน้อยในทั้งสองภาคการผลิตและบริการ โดย PMI ภาคการผลิตของเยอรมนี คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 40.6 ไปที่ 40.7 เงินยูโรอาจได้รับแรงกดดันหากการรายงานทำให้ผิดหวังในท่ามกลางการคาดการณ์ที่อ่อนแอเช่นนี้

PMI ภาคการผลิตของสหรัฐฯ จะถูกเปิดเผยระหว่างเซสชั่นของสหรัฐในวันพฤหัสบดี คาดว่าตัวชี้วัดนี้จะอยู่ในดินแดนที่ซบเซาแต่แสดงแนวโน้มการเพิ่มขึ้น ย้ายจาก 47.3 ไปที่ 47.5 ดอลลาร์จะได้รับการสนับสนุนใหญ่ถ้าดัชนี ยูเกินจาก 50 จุดตามที่คาดไว้

นอกจากนี้ ตัวแทนจากเฟดหลายคนจะกล่าวคำปราศรัยในวันพฤหัสบดี ประธานเฟดคลีฟแลนด์ Beth Hammack ซึ่งมีสิทธิ์ในการลงคะแนนปีนี้ จะเผยแพร่มุมมองของเธอ เธอได้รับการแต่งตั้งในเดือนกันยายนของปีนี้ แทนที่ Loretta Mester จะเป็นที่น่าสนใจในการประเมินมุมมอง dovish หรือ hawkish ของเธอ

ยังมีในวันพฤหัสบดี ต้องให้ความสำคัญกับแนวโน้มการเรียกร้องสิทธิว่างงานในครั้งแรก ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวชี้วัดนี้อยู่ค่อนข้างสูง (260,000, 241,000) ทำให้มีความกังวลของนักเทรดดอลลาร์ หากผลลัพธ์เกิน 230,000 อีกครั้งอาจทำให้ดอลลาร์มีแรงกดดัน

วันศุกร์

ในวันซื้อขายสุดท้ายของสัปดาห์ น่าสนใจที่สุดสำหรับนักเทรด EUR/USD คือดัชนี IFO เดือนที่แล้ว ตัวชี้วัดเหล่านี้ลดลง เพิ่มการมองโลกในแง่ร้ายซึ่งสะท้อนในตัวเลข PMI คาดว่าจะเติบโตเล็กน้อยแต่ในทางบวกในเดือนตุลาคม เช่น ดัชนีบรรยากาศธุรกิจของเยอรมนี คาดว่าจะเพิ่มจาก 85.4 ไปที่ 85.6 ต้องพิจารณาการเปิดเผยนี้ในบริบทของ PMI เดือนตุลาคมซึ่งจะถูกเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี ดัชนี IFO อาจเพิ่มผลกระทบถ้ามีผลที่อ่อนหรือแข็งกว่าที่คาดไว้ยืนยันแนวโน้ม PMI (ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ)

รายงานคำสั่งซื้อสินค้าทนทานจะเผยแพร่ระหว่างเซสชันของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม ตัวชี้วัดนี้คงที่ (ยกเว้นการขนส่ง ;แสดงการเพิ่มขึ้น 0.5%) สำหรับเดือนกันยายน คาดว่าลดลง 1.1% (ยกเว้นการขนส่งลดลง 0.1%)

นอกจากนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนจะถูกเผยแพร่ในวันศุกร์ โดยมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่คาดการณ์ไว้ - จาก 68.9 ไปที่ 69.6

ข้อสรุป

เราจะเห็นได้ว่าปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับสัปดาห์ที่จะถึงนี้ไม่เต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญ แต่การเปิดเผยที่กำหนดไว้ยังอาจทำให้เกิดความผันผวนในคู่ EUR/USD ความสนใจหลักจะเป็นไปที่ข้อสังเกตจากตัวแทนเฟด ซึ่งอาจจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานเงินเฟ้อของเดือนกันยายนในสหรัฐอเมริกา สัมภาษณ์ Lagarde กับบรรณาธิการใหญ่ของ Bloomberg Television จะเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ นอกจากนี้ ตัวชี้วัด PMI ยังเป็นสิ่งที่ควรสังเกต การเปิดเผยอื่นๆ จะมีบทบาทรองหรือจะเป็นหน้าที่สนับสนุน

ในเชิงเทคนิค บนกรอบเวลารายวัน (D1) คู่สกุลเงินนี้ถูกวางตำแหน่งอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นล่างของตัวบ่งชี้ Bollinger Bands และอยู่ต่ำกว่าทุกเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งบ่งบอกถึงความนิยมในโพสิชั่นขายเปล่า จุดเป้าหมายแรกของการเคลื่อนไหวในทิศทางลงอยู่ที่ 1.0810 (เส้นล่างของ Bollinger Bands ในช่วงเวลา H4) ส่วนจุดเป้าหมายหลักอยู่ที่ 1.0780 (เส้นล่างของ Bollinger Bands บนกราฟรายวัน)