Forex Analysis & Reviews: 19.03.2025 - การพยากรณ์สำหรับ EUR/USD...

19.03.2025 11:46 AM

การพยากรณ์สำหรับ EUR/USD ในวันที่ 19 มีนาคม 2025

ในวันอังคาร, คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ทดสอบตรงระดับ 1.0944 สองครั้งและพบการปฏิเสธสองครั้ง, ทำให้เกิดการกลับตัวของดอลลาร์สหรัฐและเริ่มใหม่การลดลงไปยังระดับการถอยหลังฟิโบนัชชี 200.0% ที่ 1.0857. หากคู่สกุลเงินนี้สามารถรักษาไว้เหนือระดับ 1.0944, ความเข้มแข็งของยูโรต่อไปถึงระดับถอยหลังฟิโบนัชชีถัดไปที่ 261.8% ที่ 1.1057 สามารถคาดคะเนได้.

โครงสร้างคลื่นบนแผนภูมิชั่วโมงเปลี่ยนไป คลื่นลงที่สมบูรณ์ล่าสุดพลาดที่จะทำลายแรงต่ำกว่าในช่วงก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขึ้นล่าสุดเพียงพอที่จะพ้นจุดสูงสุดก่อนหน้าโดยเพียงเล็กน้อย สิ่งนี้บ่งบอกว่าแนวโน้มที่ฮอร์นยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวขึ้นปัจจุบันดูเหมือนจะเร้าร้อน ส่วนใหญ่ความกังวลในเรื่องการชะลอด้านเศรษฐกิจของสหรัฐฯจากนโยบายของทรัมป์ นี้เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการพังทลายของดอลลาร์สหรัฐฯเมื่อเร็ว ๆ นี้

ภูมิหลังพื้นฐานในวันอังคารอีกครั้งเป็นสารพัน ดัชนีทำนายเศรษฐกิจของ ZEW สำหรับเยอรมนีและยูโรโซนอยู่ที่ 51.6 และ 39.8 ตามลำดับ ปรับเกินความคาดหวังของตลาด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้าน การผลิตทางอุตสาหกรรม และข้อมูลการอนุญาตก่อสร้างในสหรัฐฯเหมือนกันแข็งแกร่งกว่าที่คาด ป้องกันความสามารถในการเพิ่มกำไรของวัว ยูโรไม่สามารถทะลุไปเหนือ 1.0944 ในสามครั้งที่พยายาม ซึ่งตามความเห็นของฉัน แนวโน้มล่วงเลี้ยวลงที่สำคัญอยู่ด้านหน้า ยูโรได้รวมทุนมานานเกินไปแล้ว ระดับ 1.0944 ได้ทำหน้าที่เป็นอุปสรรคแน่นอน และคลื่นก่อนหน้าที่ฮอร์นตีนค่อนข้างอ่อนแอ

วันนี้ การประชุมของฟีดจะให้ข้อมูลใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ ฉันเชื่อว่าดอลลาร์สหรัฐฯอาจจะฟื้นตัวในวันนี้ นี้ไม่ได้หมายความว่าการเริ่มต้นของแนวโน้มตกราคา แต่คลื่นที่ลงมาอย่างมากนั้นค่อนข้างมั่นใจ

บนแผนภูมิ 4 ชั่วโมง, คู่เงินยังคงมีแนวโน้มขึ้นหลังจากที่เป็นอยู่เหนือช่องแนวนอน ซึ่งยืนยันแนวโน้มแบบวัวในช่องแนวขึ้น การปฏิเสธจากระดับ Fibonacci ที่ 61.8% ณ 1.0818 แสดงว่าแนวโน้มขึ้นสามารถขยายไปสู่ระดับการถอยหลัง 76.4% ณ 1.0969 ในระหว่างนี้ การเบี่ยงเบนในแนวทางแบบหมีกำลังรูปลักษณ์ใหม่บนทั้งตัวชี้วัด CCI และ RSI ซึ่งแสดงสัญญาณการแก้ไขที่กำลังจะเกิดขึ้น การเคลื่อนที่ลงลำดับเดียวก็น่าจะเกิดขึ้นในแผนภูมิทุกชั่วโมง หากไม่มีการประกาศอย่างไม่คาดคิดจาก Fed วันนี้, ฉันคาดว่าเหรียญดอลลาร์จะแข็งขึ้นไปที่ 1.0818

รายงานความมั่นใจของนักเทรด (COT):

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา นักเทรดระดับมืออาชีพได้เปิดสถานะการซื้อ Long Position จำนวน 3,424 รายการ ในขณะที่ทำการปิดสถานะการขาย Short Position จำนวน 19,772 รายการ ทำให้ความรู้สึกของกลุ่ม "Non-Commercial" กลับสู่ทางที่สูงขึ้น ขอบคุณจดหมายข่าวที่ส่งมาจาก Donald Trump ในขณะนี้ จำนวนของสถานะการซื้อ Long Position ของนักเสนอเทรดได้เพิ่มขึ้นเป็น 188,000 รายการ ขณะที่จำนวนของ Short Position ได้ลดลงเป็น 175,000 รายการ

เมื่อดูย้อนหลังในระยะเวลาซึ่งถึง 20 สัปดาห์จะพบมาตรการลดลงของ Euro ที่ลงทุนใหญ่ ผู้ลงทุนกลุ่มใหญ่จำดูเหมือนว่าจะออกจากสภาวะสั้น และเพิ่มเข้าสู่สถานะการซื้อในระบบ Long Exposure การไม่เข้ากันของนโยบายการเงินระหว่าง ECB และ Fed ยังคงทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯได้รับผลประโยชน์ แต่นโยบายของ Trump ยังคงมีอิทธิพลมากกว่า ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของนโยบายการลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในระยะยาว และอาจส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐฯหากรับผลกระทบโดยการค้าระหว่างประเทศ

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐฯและโซนยูโร:

โซนยูโร – ดัชนีราคาผู้บริโภค (10:00 น. ตามเวลาโลก)
สหรัฐฯ – การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของ FOMC (18:00 น. ตามเวลาโลก)
สหรัฐฯ – การคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย "Dot Plot" (18:00 น. ตามเวลาโลก)
สหรัฐฯ – การแถลงข่าวของ FOMC (18:30 น. ตามเวลาโลก)

ในวันที่ 19 มีนาคม มีการปล่อยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญถึง 4 รายการ ซึ่ง 3 รายการเป็นที่สนใจสำหรับดอลลาร์สหรัฐฯ สถานการณ์ของตลาดอาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในช่วงเวลาเย็น

คาดการณ์และคำแนะนำการเทรดคู่สกุลเงิน EUR/USD:

การขาย Short Position สามารถพิจารณาได้ หากคู่สกุลเงินปฏิเสธที่ 1.0944 ในชาร์ตชั่วโมง ด้วยเป้าหมายที่ 1.0857 และ 1.0797.

การซื้อ Long Position ก็ยังเป็นตัวเลือกอีกหนึ่ง แต่ฉันยังคงรู้สึกไม่แน่ใจถึงการระดมทุนของยูโรที่เข้มแข็งและคงที่ ทางฉันมักจะระมัดระวังเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวโดยไม่มีการถอยลงสำคัญ การเข้าร่วมดังกล่าวที่เป็น Long Entries เฉพาะเมื่อคู่สกุลเงินปิดด้วยแรงดึงดูดที่ 1.0944 ด้วยเป้าหมายที่ 1.1057.