Сьогодні біткоїн опинився під сильним тиском через загальне посилення антиризикових настроїв і, відповідно, зниження попиту на ризикові активи. Котирування криптовалюти впали нижче $100 000. Провідні альткоїни також продемонстрували значне падіння. Така ситуація склалася через дві причини: Трамп і Китай. Президент США не створив резерву біткоїнів (всупереч своїм обіцянкам) і мало не розв'язав торгівельну війну з Колумбією, тоді як у КНР опублікували невтішний звіт щодо зниження індексу PMI у виробничій сфері.
У п'ятницю, 24 січня, Дональд Трамп ініціював створення робочої групи, яка консультуватиме Білий дім з питань ринку цифрових валют. Упродовж шести місяців члени цієї групи повинні розробити нормативно-законодавчу базу для криптовалютних активів, а також оцінити можливість (і доцільність) створення резерву біткоїнів.
З одного боку, це позитивна новина для криптоіндустрії, адже президент офіційно визнав галузь цифрових активів «ключовим драйвером фінансових інновацій». Але з іншого боку, ринок очікував більшого – сам факт створення робочої групи вже був врахований ще до інавгурації Трампа. Майбутній глава Білого дому під час передвиборчої кампанії обіцяв видати указ про створення криптовалютного резерву майже в перший день свого президентства. Але, як з'ясувалося, «обіцяного три роки чекають». Імовірно, це прислів'я слід розуміти буквально, адже питання створення резерву біткоїнів відкладають на безвік.
Усі інші фундаментальні фактори, що грали на користь BTC, ринок фактично відпрацював. Наприклад, трейдери позитивно сприйняли відставку Гері Генслера, колишнього голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), який завжди скептично ставився до цифрових валют. Натомість Трамп призначив на цю посаду «криптоадвоката» Пола Аткінса. Також біткоїн позитивно відреагував на створення спеціальної робочої групи в рамках SEC під керівництвом Гестера Пірса.
Однак усі ці рішення мають декларативний характер. Тим часом із реальними кроками Дональд Трамп не поспішає. Згаданий вище президентський указ не підтвердив створення криптовалютного резерву – це питання вирішили винести на обговорення. А це означає 50-відсоткову ймовірність, що цю ідею або відкладуть на безвік, або зовсім відхилять.
У підсумку учасники ринку зафіксували прибутки, після чого BTC/USD розвернувся вниз і всього за кілька годин впав до позначки $97 700.
Свою опосередковану роль у цьому відіграли й інші фундаментальні фактори, які послабили апетит до ризику.
Наприклад, сьогодні в Китаї було опубліковано індекс PMI для виробничої сфери, який виявився «червоним». Упродовж трьох місяців (з вересня по листопад) цей показник демонстрував зростання, піднявшись до 50,3. Однак у грудні індекс несподівано знизився (всупереч прогнозам) до 50,1, а в січні впав до 49,1. По-перше, індекс увійшов у зону скорочення (вперше з вересня минулого року), а по-друге, оновив майже річний мінімум (найнижче значення з лютого 2024 року).
Також стало відомо, що прибуток великих промислових підприємств Китаю (із річним виторгом понад 20 млн юанів) у 2024 році знизився на 3,3%. Зниження прибутку фіксується третій рік поспіль (у 2023 році спад становив 2,3%).
Свій внесок у посилення антиризикових настроїв зробив і «колумбійський інцидент». У неділю Трамп заявив, що США вводять 25-відсоткові мита на весь імпорт із Колумбії. Також було запропоновано запровадити візові санкції проти колумбійського керівництва. Це була американська відповідь на відмову Колумбії прийняти військово-транспортні літаки з депортованими з Каліфорнії мігрантами.
Після заяви Трампа про введення мит президент Колумбії відповів, що його країна запровадить аналогічні мита на американський імпорт. Згодом, за підсумками неофіційних переговорів, сторони відступили: Білий дім випустив заяву, в якій зазначалося, що Колумбія прийме назад нелегальних мігрантів, тому мита і санкції введені не будуть.
У цьому контексті викликає інтерес сьогоднішній матеріал Wall Street Journal, у якому йдеться про те, що радники Трампа не планують чекати жодних переговорів чи обговорень із Китаєм. За словами інсайдерів, якийсь «високопосадовець Білого дому» заявив, що президент США готовий діяти «швидко та рішуче», як це було у випадку з Колумбією.
Таким чином, сформований фундаментальний фон не сприяє стійкому зростанню BTC, тому корекційні сплески, ймовірно, будуть використані як привід для відкриття коротких позицій. Біткоїн став жертвою завищених очікувань (щодо створення криптовалютного резерву) на тлі загального посилення антиризикових настроїв на ринках.
Рівнем підтримки виступає таргет $97 700 (верхня межа хмари Kumo на таймфреймі D1). Якщо продавці подолають цей рівень, наступним ціновим бар'єром для BTC/USD стане позначка $92 000 (нижня межа хмари на тому ж таймфреймі).
